交易风险管理
仓位计算、止损策略、Kelly 公式与组合风险 — 职业交易员必修风控课。
免費開放建议学习时长（含练习）：3.5 小時
課程簡介
本课围绕三个专项案例开展概念讲解、计算推演、纸面或模拟练习。所有示例为教学假设，不要求真实开户、入金或交易。
學習目標
- ✓模块1：按同一合约假设计算：风险预算100 USD、止损40pip、每手成本20 USD，步长0.01。给出理论手数、实际手数与预算占用。
- ✓模块2：比较A：胜率60%、盈利0.6R、亏损1R、成本0.05R；B：胜率40%、盈利2R、亏损1R、成本0.1R。手算期望并解释为何不能只看胜率。
- ✓模块3：制作模拟风险表：两笔共同美元暴露各100 USD预算；账户峰值11,000、当前9,900。写总计划风险、回撤、恢复收益，并定义暂停后由谁检查哪些数据。
